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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 877.00 | 34 226.00 | 65 651.00 | 99 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 008.00 | 10 032.00 | 15 977.00 | 26 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 495.00 | 44 257.00 | 103 238.00 | 147 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 875.00 | | 260 875.00 | 260 875.00 |
CF Disponibilités | 209 301.00 | | 209 301.00 | 209 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 887.00 | | 480 887.00 | 480 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 382.00 | 44 257.00 | 584 125.00 | 628 382.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 888.00 | 81 113.00 | | 150 888.00 |
DH Report à nouveau | 307 204.00 | 269 190.00 | | 307 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 646.00 | 9 515.00 | | 37 646.00 |
DL TOTAL (I) | 496 738.00 | 360 818.00 | | 496 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 901.00 | 17 151.00 | | 12 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 109.00 | 27 536.00 | | 52 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 782.00 | | 2 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 754.00 | 5 030.00 | | 17 754.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 1 642.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 386.00 | 54 140.00 | | 87 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 125.00 | 414 958.00 | | 584 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 858.00 | 54 140.00 | | 78 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 3 145.00 | | 9 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 996.00 | 50 078.00 | | 108 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 350.00 | 40 563.00 | | 71 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 646.00 | 9 515.00 | | 37 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 703.00 | | 16 088.00 | 147 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 224.00 | 147 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 224.00 | 25 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 788.00 | | 16 088.00 | 83 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 402.00 | 22 152.00 | 16 224.00 | 37 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 575.00 | 17 651.00 | | 16 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 827.00 | 4 501.00 | 16 224.00 | 20 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 901.00 | 4 373.00 | 8 528.00 | 12 901.00 |
VI Groupe et associés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VW T.V.A. | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 386.00 | 78 858.00 | 8 528.00 | 87 386.00 |