| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 844.00 | | 286 844.00 | 286 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 273 937.00 | | 273 937.00 | 273 937.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 821.00 | | 288 821.00 | 288 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 665.00 | | 575 665.00 | 575 665.00 |
CU Autres participations | 286 844.00 | | 286 844.00 | 286 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -19 915.00 | -15 785.00 | | -19 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 424.00 | -4 130.00 | | 14 424.00 |
DK Provisions réglementées | 20 060.00 | 15 246.00 | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 21 129.00 | 1 891.00 | | 21 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 048.00 | 148 804.00 | | 113 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 115.00 | 243 775.00 | | 423 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 3 211.00 | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 411.00 | 10 592.00 | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 537.00 | 406 383.00 | | 554 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 665.00 | 408 274.00 | | 575 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 16 000.00 | | 3 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 567.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 873.00 | 5 381.00 | | 8 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 437.00 | 10 619.00 | | -5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 372.00 | 54 040.00 | | 68 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 948.00 | 58 170.00 | | 53 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 424.00 | -4 130.00 | | 14 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 344.00 | | | 290 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 286 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 286 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 344.00 | | | 290 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 246.00 | 4 814.00 | | 15 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 246.00 | 4 814.00 | | 15 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 814.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 278.00 | | | 273 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 817.00 | 288 817.00 | | 288 817.00 |