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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 790.00 | 262 775.00 | 15.00 | 262 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 051.00 | 237 166.00 | 2 886.00 | 240 051.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 720.00 | 237 166.00 | 3 554.00 | 240 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 510.00 | 499 941.00 | 3 569.00 | 503 510.00 |
CU Autres participations | 262 775.00 | 262 775.00 | | 262 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -18 858.00 | -14 579.00 | | -18 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 441.00 | -4 279.00 | | -509 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 069.00 | | |
DL TOTAL (I) | -521 739.00 | 11 771.00 | | -521 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 688.00 | 500 466.00 | | 523 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 017.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 972.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 308.00 | 559 779.00 | | 525 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569.00 | 571 551.00 | | 3 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 308.00 | 559 779.00 | | 525 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 069.00 | 262 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 069.00 | 262 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 237 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 499 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 069.00 | 499 941.00 | 24 069.00 | 24 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 499 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 523 688.00 | 523 688.00 | | 523 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 166.00 | 237 166.00 | | 237 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 051.00 | 240 051.00 | | 240 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 308.00 | 525 308.00 | | 525 308.00 |