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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 70 000.00 | 126 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 1 562.00 | 2 368.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 930.00 | 84 185.00 | 7 745.00 | 91 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 276.00 | 155 747.00 | 138 528.00 | 294 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BZ Autres créances | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 188.00 | 155 747.00 | 161 441.00 | 317 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 583.00 | -10 661.00 | | 4 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 859.00 | 15 245.00 | | -6 859.00 |
DL TOTAL (I) | 7 724.00 | 14 583.00 | | 7 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 296.00 | 109 181.00 | | 93 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 645.00 | 12 157.00 | | 23 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 775.00 | 93 288.00 | | 36 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 717.00 | 218 071.00 | | 153 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 441.00 | 232 655.00 | | 161 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 717.00 | 218 071.00 | | 153 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
FG Production vendue services | 54 295.00 | 108 450.00 | 162 746.00 | 54 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 734.00 | 108 450.00 | 170 184.00 | 61 734.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 953.00 | 2 549.00 | | 14 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 953.00 | 2 549.00 | | 14 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 953.00 | -2 549.00 | | -14 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 2 690.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 228.00 | 70 985.00 | | 170 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 088.00 | 55 739.00 | | 177 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 859.00 | 15 245.00 | | -6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 865.00 | | 9 412.00 | 294 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 294 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 450.00 | | 9 412.00 | 86 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 658.00 | 1 089.00 | 10 000.00 | 94 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 658.00 | 1 089.00 | | 84 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184.00 | | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 717.00 | 153 717.00 | | 153 717.00 |