| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | 70 000.00 | 126 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 2 348.00 | 1 582.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 889.00 | 81 400.00 | 5 489.00 | 86 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 234.00 | 153 748.00 | 135 486.00 | 289 234.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 945.00 | 153 748.00 | 149 196.00 | 302 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 275.00 | 4 583.00 | | -2 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 732.00 | -6 859.00 | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 15 456.00 | 7 724.00 | | 15 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 030.00 | 93 296.00 | | 97 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 23 645.00 | | 17 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | 36 775.00 | | 19 198.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 739.00 | 153 717.00 | | 133 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 196.00 | 161 441.00 | | 149 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 739.00 | 153 717.00 | | 133 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FG Production vendue services | 65 179.00 | 26 300.00 | 91 479.00 | 65 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 163.00 | 26 300.00 | 92 463.00 | 66 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 14 953.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 14 953.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -14 953.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 428.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 631.00 | 170 228.00 | | 94 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 898.00 | 177 088.00 | | 86 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 732.00 | -6 859.00 | | 7 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 276.00 | | 499.00 | 294 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 289 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 90 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 861.00 | | 499.00 | 95 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 747.00 | 1 663.00 | 3 662.00 | 85 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 747.00 | 1 663.00 | 3 662.00 | 85 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 740.00 | 133 740.00 | | 133 740.00 |