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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 16 452.00 | 6 515.00 | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 622.00 | 624 971.00 | 461 651.00 | 1 086 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 488.00 | 643 022.00 | 471 466.00 | 1 114 488.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 387.00 | 643 022.00 | 564 365.00 | 1 207 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 182.00 | -106 095.00 | | -115 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 423.00 | -9 087.00 | | -18 423.00 |
DL TOTAL (I) | 161 396.00 | 179 818.00 | | 161 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 201.00 | 284 775.00 | | 161 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 555.00 | 145 575.00 | | 145 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 18 598.00 | | 34 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 921.00 | 35 406.00 | | 37 921.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 15 945.00 | | 11 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 498.00 | 500 299.00 | | 390 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 365.00 | 692 588.00 | | 564 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 498.00 | 500 299.00 | | 390 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
FG Production vendue services | 414 067.00 | 5 184.00 | 419 251.00 | 414 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 211.00 | 5 184.00 | 466 395.00 | 461 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 383.00 | 77 900.00 | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 383.00 | 77 900.00 | | 4 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 120.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | 37 145.00 | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 228.00 | 37 265.00 | | 5 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | 40 635.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 203.00 | 503 262.00 | | 480 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 626.00 | 512 350.00 | | 498 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 423.00 | -9 087.00 | | -18 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 793.00 | | 16 336.00 | 1 106 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 641.00 | 1 114 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 641.00 | 1 109 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 894.00 | | 16 336.00 | 1 101 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 082.00 | 105 388.00 | 4 448.00 | 542 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 483.00 | 105 388.00 | 4 448.00 | 540 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
VI Groupe et associés | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
VW T.V.A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 498.00 | 390 498.00 | | 390 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | 13 644.00 | | 5 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | 885.00 | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 166 148.00 | 160 043.00 | | 166 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 362.00 | 21 535.00 | | 21 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 53 084.00 | 52 133.00 | | 53 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 190.00 | 1 002.00 | | 2 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 451.00 | 2 695.00 | | 2 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 777.00 | 13 644.00 | | 10 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 925.00 | 104 991.00 | | 92 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 523.00 | 5 815.00 | | 44 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 954.00 | 238 293.00 | | 247 954.00 |