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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 729.00 | 16 713.00 | 7 016.00 | 23 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 889.00 | 724 718.00 | 370 171.00 | 1 094 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 516.00 | 743 030.00 | 380 486.00 | 1 123 516.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 651.00 | 743 030.00 | 412 621.00 | 1 155 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 604.00 | -115 182.00 | | -133 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 327.00 | -18 423.00 | | -101 327.00 |
DL TOTAL (I) | 60 068.00 | 161 396.00 | | 60 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 998.00 | 12 471.00 | | 8 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 998.00 | 12 471.00 | | 8 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 227.00 | 161 201.00 | | 136 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 866.00 | 145 555.00 | | 157 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 943.00 | 34 301.00 | | 27 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 519.00 | 37 921.00 | | 21 519.00 |
EA Autres dettes | | 11 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 555.00 | 390 498.00 | | 343 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 621.00 | 564 365.00 | | 412 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 280.00 | 390 498.00 | | 293 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 203.00 | 20 054.00 | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
FG Production vendue services | 310 775.00 | | 310 775.00 | 310 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 862.00 | | 342 862.00 | 342 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 868.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 750.00 | 4 383.00 | | 14 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 750.00 | 4 383.00 | | 14 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 087.00 | 1 035.00 | | 30 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | 4 193.00 | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 226.00 | 5 228.00 | | 33 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 476.00 | -845.00 | | -18 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 338.00 | 480 203.00 | | 361 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 665.00 | 498 626.00 | | 462 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 327.00 | -18 423.00 | | -101 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 892.00 | 41 839.00 | | 41 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 488.00 | | 15 028.00 | 1 114 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 1 123 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 1 118 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 589.00 | | 15 028.00 | 1 109 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 022.00 | 102 868.00 | 2 860.00 | 643 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 423.00 | 102 868.00 | 2 860.00 | 641 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 471.00 | | 3 473.00 | 12 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 471.00 | | 3 473.00 | 12 471.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 023.00 | 62 749.00 | 50 274.00 | 113 023.00 |
VI Groupe et associés | 157 866.00 | 157 866.00 | | 157 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 554.00 | 293 280.00 | 50 274.00 | 343 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 5 700.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | 2 720.00 | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 126 014.00 | 166 148.00 | | 126 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 361.00 | 21 362.00 | | 23 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 58 624.00 | 53 084.00 | | 58 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 454.00 | 2 190.00 | | 2 454.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 239.00 | 2 451.00 | | 1 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 128.00 | 5 077.00 | | 5 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 407.00 | 10 777.00 | | 6 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 356.00 | 92 925.00 | | 67 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 580.00 | 44 523.00 | | 39 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 294.00 | 247 954.00 | | 215 294.00 |