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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 425.00 | 149 632.00 | 15 793.00 | 165 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 359.00 | 150 335.00 | 376 024.00 | 526 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
060 Stock marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
072 Créances – Autres | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
110 Total général Actif | 557 411.00 | 150 335.00 | 407 076.00 | 557 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 158.00 | 35 736.00 | | 36 158.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 780.00 | 346 528.00 | | 281 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 237.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5 410.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 938.00 | 387 910.00 | | 317 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 109.00 | 16 584.00 | | 15 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 418.00 | -1 566.00 | | 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 780.00 | 97 799.00 | | 47 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 796.00 | -2 743.00 | | 7 796.00 |
242 Autres charges externes. | 117 915.00 | 139 628.00 | | 117 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | 5 525.00 | | 7 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 223.00 | 92 616.00 | | 79 223.00 |
252 Charges sociales | 9 651.00 | 13 423.00 | | 9 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 991.00 | 9 106.00 | | 7 991.00 |
262 Autres charges | 2 266.00 | 10 764.00 | | 2 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 741.00 | 381 137.00 | | 295 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 197.00 | 6 773.00 | | 22 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 133.00 | | |
294 Charges financières | 3 602.00 | 6 422.00 | | 3 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 420.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 421.00 | -2 936.00 | | 17 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 359.00 | | | 526 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |