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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 250.00 | | 358 250.00 | 358 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 400.00 | 151 712.00 | 14 688.00 | 166 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 334.00 | 152 415.00 | 374 919.00 | 527 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
060 Stock marchandises | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
072 Créances – Autres | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
084 Disponibilités | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
110 Total général Actif | 569 046.00 | 152 415.00 | 416 631.00 | 569 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 478.00 | 36 158.00 | | 30 478.00 |
214 Production vendue de biens – France | 259 813.00 | 281 780.00 | | 259 813.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 293.00 | 317 938.00 | | 290 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 806.00 | 15 109.00 | | 11 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 486.00 | 418.00 | | 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 720.00 | 47 780.00 | | 54 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 874.00 | 7 796.00 | | -4 874.00 |
242 Autres charges externes. | 126 737.00 | 117 915.00 | | 126 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 626.00 | 7 592.00 | | 7 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 313.00 | 79 223.00 | | 88 313.00 |
252 Charges sociales | 6 769.00 | 9 651.00 | | 6 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 979.00 | 7 991.00 | | 5 979.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 2 266.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 134.00 | 295 741.00 | | 298 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 841.00 | 22 197.00 | | -7 841.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 3 602.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 028.00 | 17 421.00 | | -9 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 359.00 | | | 526 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 651.00 | | | 651.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -651.00 | | | -651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |