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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 845.00 | 125 284.00 | 54 561.00 | 179 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 845.00 | 125 284.00 | 119 561.00 | 244 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
060 Stock marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
084 Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
110 Total général Actif | 311 636.00 | 125 284.00 | 186 352.00 | 311 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 867.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 497.00 | 4 242.00 | | 4 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 451 193.00 | 456 391.00 | | 451 193.00 |
230 Autres produits | 6 131.00 | 10 732.00 | | 6 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 821.00 | 471 364.00 | | 461 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 609.00 | 2 334.00 | | 2 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39.00 | 75.00 | | -39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 190.00 | 128 502.00 | | 130 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 363.00 | 1 520.00 | | -3 363.00 |
242 Autres charges externes. | 85 920.00 | 83 789.00 | | 85 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 5 129.00 | | 4 033.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 237.00 | 165 213.00 | | 166 237.00 |
252 Charges sociales | 47 893.00 | 47 998.00 | | 47 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 648.00 | 26 216.00 | | 25 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 127.00 | 460 777.00 | | 459 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 694.00 | 10 588.00 | | 2 694.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | 2 186.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 1 911.00 | 3 174.00 | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -719.00 | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 867.00 | 10 319.00 | | 1 867.00 |