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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 090.00 | 149 389.00 | 32 701.00 | 182 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 090.00 | 149 389.00 | 97 701.00 | 247 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
060 Stock marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
084 Disponibilités | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
110 Total général Actif | 323 709.00 | 149 389.00 | 174 320.00 | 323 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 056.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 755.00 | 4 497.00 | | 3 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 398 360.00 | 451 193.00 | | 398 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 10 985.00 | 6 131.00 | | 10 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 225.00 | 461 821.00 | | 413 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 041.00 | 2 609.00 | | 2 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | -39.00 | | -92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 415.00 | 130 190.00 | | 110 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -3 363.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 79 579.00 | 85 920.00 | | 79 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 4 033.00 | | 4 213.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 823.00 | 166 237.00 | | 142 823.00 |
252 Charges sociales | 42 508.00 | 47 893.00 | | 42 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 105.00 | 25 648.00 | | 24 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 215.00 | 459 127.00 | | 405 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 010.00 | 2 694.00 | | 8 010.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 1 911.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -667.00 | | -128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 056.00 | 1 867.00 | | 8 056.00 |