| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 769 395.00 | 1 013 260.00 | 756 134.00 | 1 769 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 780 069.00 | 1 013 500.00 | 766 569.00 | 1 780 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 189.00 | | 102 189.00 | 102 189.00 |
072 Créances – Autres | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
084 Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 197.00 | | 257 197.00 | 257 197.00 |
110 Total général Actif | 2 037 266.00 | 1 013 500.00 | 1 023 766.00 | 2 037 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 294 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 794 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 849 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 023 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 612 912.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 64 084.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 650 045.00 | | | 1 650 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 024.00 | | | 199 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |