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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 560.00 | 48.00 | 608.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 533.00 | 167.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 825.00 | 20 788.00 | 6 038.00 | 26 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 476.00 | 21 881.00 | 40 595.00 | 62 476.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CF Disponibilités | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 002.00 | 21 881.00 | 189 121.00 | 211 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 100.00 | 12 400.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 2 950.00 | 2 171.00 | | 2 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 541.00 | 138 248.00 | | 218 541.00 |
242 Autres charges externes. | 44 213.00 | 42 464.00 | | 44 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 1 817.00 | | 2 280.00 |
252 Charges sociales | 32 441.00 | 19 076.00 | | 32 441.00 |
262 Autres charges | | 1 115.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 549.00 | 88 385.00 | | 123 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 779.00 | 7 399.00 | | 50 779.00 |
280 Produits financiers | | 106.00 | | |
294 Charges financières | 979.00 | 952.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 845.00 | 6 553.00 | | 43 845.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 9 085.00 | 2 532.00 | | 9 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 845.00 | 6 553.00 | | 43 845.00 |
DL TOTAL (I) | 72 730.00 | 28 885.00 | | 72 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 055.00 | 57 293.00 | | 40 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 2 305.00 | | 10 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 907.00 | 38 300.00 | | 63 907.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 200.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 391.00 | 99 099.00 | | 116 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 121.00 | 127 984.00 | | 189 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 391.00 | 7 489.00 | | 14 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 160.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 7 329.00 | | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 055.00 | 17 582.00 | 22 473.00 | 40 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 383.00 | 71 040.00 | 1 343.00 | 72 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 391.00 | 93 918.00 | 22 473.00 | 116 391.00 |