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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 19 904.00 | 221.00 | 20 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 660.00 | 21 212.00 | 34 448.00 | 55 660.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 81 182.00 | | 81 182.00 | 81 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 406.00 | | 160 406.00 | 160 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 067.00 | 21 212.00 | 194 854.00 | 216 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 60 873.00 | 42 130.00 | | 60 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 763.00 | 29 544.00 | | 34 763.00 |
DL TOTAL (I) | 115 437.00 | 91 473.00 | | 115 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539.00 | 22 473.00 | | 4 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 1 143.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 9 336.00 | | 16 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 967.00 | 45 387.00 | | 52 967.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 440.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 418.00 | 79 779.00 | | 79 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 854.00 | 171 252.00 | | 194 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 314.00 | |
FM Production stockée | | | 8 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 5 008.00 | | 6 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 190.00 | 180 142.00 | | 201 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 427.00 | 150 598.00 | | 166 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 763.00 | 29 544.00 | | 34 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 804.00 | 408.00 | | 20 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 196.00 | 408.00 | | 20 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 60 764.00 | 4 779.00 | | 60 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
VP Divers | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 452.00 | 67 225.00 | 1 227.00 | 68 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |