| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 399.00 | 1 601.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 973.00 | 40 354.00 | 5 619.00 | 45 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 420.00 | 121 912.00 | 12 508.00 | 134 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 246.00 | 175 665.00 | 186 582.00 | 362 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CF Disponibilités | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 700.00 | 175 665.00 | 280 035.00 | 455 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 173.00 | -57 942.00 | | -47 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 373.00 | 10 769.00 | | 39 373.00 |
DL TOTAL (I) | | -39 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 854.00 | 83 166.00 | | 47 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 430.00 | 102 775.00 | | 111 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 87 526.00 | | 65 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 238.00 | 40 314.00 | | 55 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 036.00 | 313 780.00 | | 280 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 035.00 | 274 407.00 | | 280 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 614.00 | 1 972.00 | 173 587.00 | 171 614.00 |
FG Production vendue services | 487 591.00 | 8 714.00 | 496 305.00 | 487 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 205.00 | 10 686.00 | 669 891.00 | 659 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 517.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 263.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 430.00 | 1 322.00 | | 39 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 465.00 | 1 585.00 | | 39 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -1 585.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 330.00 | 670 217.00 | | 729 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 957.00 | 659 448.00 | | 689 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 373.00 | 10 769.00 | | 39 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 252.00 | | 8 995.00 | 353 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 900.00 | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 828.00 | | 7 565.00 | 178 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424.00 | | 530.00 | 9 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 148.00 | 23 517.00 | | 152 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | 2 203.00 | | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 953.00 | 21 313.00 | | 140 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 854.00 | 36 802.00 | 11 052.00 | 47 854.00 |
VI Groupe et associés | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VP Divers | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 460.00 | 58 506.00 | 9 954.00 | 68 460.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 036.00 | 268 984.00 | 11 052.00 | 280 036.00 |