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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 093.00 | 64 467.00 | 17 627.00 | 82 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 463.00 | 231 001.00 | 69 461.00 | 300 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 202.00 | 311 700.00 | 257 502.00 | 569 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 876.00 | | 25 876.00 | 25 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CF Disponibilités | 209 487.00 | | 209 487.00 | 209 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 616.00 | | 289 616.00 | 289 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 818.00 | 311 700.00 | 547 119.00 | 858 818.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 172.00 | -58 482.00 | | 132 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 964.00 | 190 655.00 | | -1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 138 008.00 | 139 972.00 | | 138 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 582.00 | 289 377.00 | | 257 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 67 480.00 | | 60 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 132.00 | 154 353.00 | | 91 132.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 1 131.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 110.00 | 512 341.00 | | 409 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 119.00 | 652 314.00 | | 547 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 010.00 | | 4 192.00 | 565 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 232.00 | | | 166 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 365.00 | | 4 192.00 | 378 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 319.00 | 22 381.00 | | 289 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 087.00 | 22 381.00 | | 273 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 582.00 | 82 865.00 | 174 717.00 | 257 582.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24.00 | | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 599.00 | 53 645.00 | 19 954.00 | 73 599.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 110.00 | 234 393.00 | 174 717.00 | 409 110.00 |