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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 031.00 | 32 285.00 | 23 746.00 | 56 031.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 931.00 | 33 785.00 | 139 146.00 | 172 931.00 |
060 Stock marchandises | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 904.00 | 5 697.00 | 44 207.00 | 49 904.00 |
072 Créances – Autres | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
084 Disponibilités | 105 374.00 | | 105 374.00 | 105 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 970.00 | 5 697.00 | 199 274.00 | 204 970.00 |
110 Total général Actif | 377 901.00 | 39 481.00 | 338 420.00 | 377 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 352.00 | 176 536.00 | | 190 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 829.00 | 116 040.00 | | 132 829.00 |
230 Autres produits | 417.00 | 2 799.00 | | 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 598.00 | 295 376.00 | | 323 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 332.00 | 95 426.00 | | 102 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 626.00 | -6 406.00 | | -1 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 945.00 | 1 832.00 | | 4 945.00 |
242 Autres charges externes. | 96 324.00 | 90 584.00 | | 96 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 077.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 541.00 | 52 333.00 | | 66 541.00 |
252 Charges sociales | 5 215.00 | 6 503.00 | | 5 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 166.00 | 6 152.00 | | 6 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 451.00 | 3 663.00 | | 2 451.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 3 267.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 473.00 | 254 430.00 | | 283 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 125.00 | 40 946.00 | | 40 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | 1 667.00 | | 575.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 446.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 6 597.00 | | 5 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 137.00 | 35 533.00 | | 34 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 642.00 | | | 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 299.00 | | | 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 549.00 | | | 169 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 417.00 | | | 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |