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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 981.00 | 39 282.00 | 18 699.00 | 57 981.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 881.00 | 40 782.00 | 134 099.00 | 174 881.00 |
060 Stock marchandises | 19 484.00 | 2 000.00 | 17 484.00 | 19 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 715.00 | 2 492.00 | 37 222.00 | 39 715.00 |
072 Créances – Autres | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
084 Disponibilités | 147 338.00 | | 147 338.00 | 147 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 344.00 | 4 492.00 | 234 852.00 | 239 344.00 |
110 Total général Actif | 414 225.00 | 45 274.00 | 368 951.00 | 414 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 000.00 | 190 352.00 | | 190 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 342.00 | 132 829.00 | | 140 342.00 |
230 Autres produits | 3 271.00 | 417.00 | | 3 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 613.00 | 323 598.00 | | 333 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 515.00 | 102 332.00 | | 97 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 829.00 | -1 626.00 | | -2 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 740.00 | 4 945.00 | | 5 740.00 |
242 Autres charges externes. | 93 684.00 | 96 324.00 | | 93 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | 1 082.00 | | 3 009.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 697.00 | 66 541.00 | | 85 697.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | 5 215.00 | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 998.00 | 6 166.00 | | 6 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 067.00 | 2 451.00 | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 1 826.00 | 45.00 | | 1 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 591.00 | 283 473.00 | | 299 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 022.00 | 40 125.00 | | 34 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 457.00 | 575.00 | | 1 457.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 690.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 5 873.00 | | 4 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 648.00 | 34 137.00 | | 29 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 271.00 | | | 3 271.00 |