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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 840.00 | 30 719.00 | 9 120.00 | 39 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 777.00 | 95 362.00 | 78 415.00 | 173 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BF Prêts | 159 623.00 | 95 774.00 | 63 849.00 | 159 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 837.00 | 221 855.00 | 157 981.00 | 379 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 732.00 | 4 439.00 | 156 294.00 | 160 732.00 |
BZ Autres créances | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 643 163.00 | | 643 163.00 | 643 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 754.00 | 4 439.00 | 925 315.00 | 929 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 590.00 | 226 294.00 | 1 083 297.00 | 1 309 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 623.00 | | | 159 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 301 761.00 | | | 301 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 672.00 | | | 167 672.00 |
DL TOTAL (I) | 490 583.00 | | | 490 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 690.00 | | | 243 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 956.00 | | | 85 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 714.00 | | | 592 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 297.00 | | | 1 083 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 007.00 | | | 592 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 663.00 | 4 439.00 | 9 663.00 | 9 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 663.00 | 4 439.00 | 9 663.00 | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | 4 439.00 | 9 663.00 | 9 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 824.00 | 443 604.00 | 6 220.00 | 449 824.00 |