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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 840.00 | 25 826.00 | 1 013.00 | 26 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 029.00 | 95 742.00 | 225 287.00 | 321 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 952.00 | 121 569.00 | 398 384.00 | 519 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 974.00 | 1 518.00 | 157 456.00 | 158 974.00 |
BZ Autres créances | 111 713.00 | | 111 713.00 | 111 713.00 |
CF Disponibilités | 683 802.00 | | 683 802.00 | 683 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 204.00 | 1 518.00 | 1 000 686.00 | 1 002 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 156.00 | 123 087.00 | 1 399 070.00 | 1 522 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 300.00 | | | 142 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 369 433.00 | | | 369 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 105.00 | | | 165 105.00 |
DL TOTAL (I) | 555 688.00 | | | 555 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 233.00 | | | 292 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 900.00 | | | 194 900.00 |
EA Autres dettes | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 802.00 | | | 218 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 382.00 | | | 843 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 070.00 | | | 1 399 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 382.00 | | | 843 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 439.00 | 1 518.00 | 4 439.00 | 4 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 439.00 | 1 518.00 | 4 439.00 | 4 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 439.00 | 1 518.00 | 4 439.00 | 4 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 233.00 | 292 233.00 | | 292 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 802.00 | 218 802.00 | | 218 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 900.00 | 194 900.00 | | 194 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 472.00 | 307 388.00 | 156 084.00 | 463 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 732.00 | 838 732.00 | | 838 732.00 |