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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 894.00 | 27 043.00 | 4 851.00 | 31 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 404.00 | 81 611.00 | 80 793.00 | 162 404.00 |
BF Prêts | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 132.00 | 110 045.00 | 148 087.00 | 258 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 147.00 | | 160 147.00 | 160 147.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CF Disponibilités | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 511.00 | | 287 511.00 | 287 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 643.00 | 110 045.00 | 435 597.00 | 545 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 139.00 | 85 620.00 | | 96 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 868.00 | 10 519.00 | | 69 868.00 |
DL TOTAL (I) | 199 007.00 | 129 139.00 | | 199 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 808.00 | 128 718.00 | | 105 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 985.00 | | 8 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 411.00 | 134 256.00 | | 118 411.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 1 502.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 591.00 | 273 460.00 | | 236 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 597.00 | 402 599.00 | | 435 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 591.00 | 273 460.00 | | 236 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 764.00 | | 836 764.00 | 836 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 764.00 | | 836 764.00 | 836 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 852.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 481.00 | 7 150.00 | | 24 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 481.00 | 7 150.00 | | 24 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 1 209.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 124.00 | 9 279.00 | | 17 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 2 927.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 485.00 | 13 414.00 | | 19 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | -6 264.00 | | 4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 462.00 | 741 313.00 | | 864 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 594.00 | 730 795.00 | | 794 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 868.00 | 10 519.00 | | 69 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 591.00 | | 59 150.00 | 293 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 540.00 | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 609.00 | 258 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 069.00 | 194 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 465.00 | | 45 902.00 | 234 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 13 248.00 | 7 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 933.00 | 34 057.00 | 68 945.00 | 144 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 209.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 751.00 | 33 848.00 | 68 945.00 | 143 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UP Prêts | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 160 147.00 | | | 160 147.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VP Divers | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 818.00 | 207 818.00 | | 207 818.00 |
VW T.V.A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 591.00 | | | 236 591.00 |