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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 889.00 | 25 056.00 | 2 833.00 | 27 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 565.00 | 101 216.00 | 69 349.00 | 170 565.00 |
BF Prêts | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 283.00 | 127 663.00 | 128 620.00 | 256 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 246.00 | | 183 246.00 | 183 246.00 |
BZ Autres créances | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
CF Disponibilités | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 162.00 | | 366 162.00 | 366 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 445.00 | 127 663.00 | 494 782.00 | 622 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 257.00 | 96 139.00 | | 122 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 808.00 | 69 868.00 | | 73 808.00 |
DL TOTAL (I) | 229 065.00 | 199 007.00 | | 229 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 969.00 | 105 808.00 | | 81 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 8 375.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 201.00 | 118 411.00 | | 169 201.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 3 997.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 717.00 | 236 591.00 | | 265 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 782.00 | 435 597.00 | | 494 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 717.00 | 236 591.00 | | 265 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 036.00 | | 914 036.00 | 914 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 036.00 | | 914 036.00 | 914 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | 3 137.00 | | 6 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 2 156.00 | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 528.00 | 205.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 19 485.00 | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338.00 | 4 995.00 | | -6 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 9 041.00 | | 12 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 474.00 | 864 462.00 | | 933 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 666.00 | 794 594.00 | | 859 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 808.00 | 69 868.00 | | 73 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 132.00 | | 17 699.00 | 258 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 715.00 | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 547.00 | 256 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 832.00 | 198 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 298.00 | | 12 989.00 | 194 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | 4 710.00 | 12 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 045.00 | 26 450.00 | 8 832.00 | 110 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 654.00 | 26 450.00 | 8 832.00 | 108 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UP Prêts | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 183 246.00 | | | 183 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VI Groupe et associés | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VP Divers | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 948.00 | 243 775.00 | 1 173.00 | 244 948.00 |
VW T.V.A. | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 717.00 | 265 717.00 | | 265 717.00 |