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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 742 105.00 | 316 063.00 | 426 042.00 | 742 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 136.00 | 1 840 562.00 | 3 953 574.00 | 5 794 136.00 |
BZ Autres créances | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 621 289.00 | | 621 289.00 | 621 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 724.00 | 49 435.00 | 621 289.00 | 670 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 860.00 | 1 889 997.00 | 4 574 863.00 | 6 464 860.00 |
CU Autres participations | 5 021 462.00 | 1 524 499.00 | 3 496 964.00 | 5 021 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 6 000 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 197 005.00 | -1 831 668.00 | | -2 197 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 500.00 | -365 336.00 | | -811 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 495.00 | 3 802 995.00 | | 4 491 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 250.00 | 59 566.00 | | 83 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 97.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 368.00 | 59 663.00 | | 83 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 863.00 | 3 862 659.00 | | 4 574 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 368.00 | 59 663.00 | | 83 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 859 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 392.00 | | | 239 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 392.00 | 750.00 | | 239 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 54.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 059.00 | 54.00 | | 150 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 333.00 | 696.00 | | 89 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 796.00 | 272 098.00 | | 374 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 296.00 | 637 435.00 | | 1 186 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 500.00 | -365 336.00 | | -811 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |