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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 412 490.00 | 2 869 879.00 | 2 542 610.00 | 5 412 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 412 490.00 | 2 869 879.00 | 2 542 610.00 | 5 412 490.00 |
072 Créances – Autres | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
084 Disponibilités | 632 610.00 | | 632 610.00 | 632 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 336.00 | | 680 336.00 | 680 336.00 |
110 Total général Actif | 6 092 827.00 | 2 869 879.00 | 3 222 947.00 | 6 092 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 141 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -234 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 123 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 222 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 543 435.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 25 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
242 Autres charges externes. | 176 829.00 | | | 176 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 211.00 | | | 211.00 |
262 Autres charges | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 168.00 | | | 198 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177 769.00 | | | -177 769.00 |
280 Produits financiers | 367 009.00 | | | 367 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 543 435.00 | | | 543 435.00 |
294 Charges financières | 690 274.00 | | | 690 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276 611.00 | | | 276 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | -234 211.00 | | | -234 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 325 308.00 | | | 325 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 712 526.00 | | | 5 712 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 325 308.00 | | | 325 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 318 435.00 | | | 318 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 318 435.00 | | | 318 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 615 164.00 | | | 615 164.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 328 841.00 | | | 328 841.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 615 164.00 | | | 615 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 349 240.00 | | | 349 240.00 |