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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 286.00 | 16 463.00 | 2 823.00 | 19 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 931.00 | 37 098.00 | 5 832.00 | 42 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 075.00 | 55 193.00 | 10 882.00 | 66 075.00 |
BT Marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
BZ Autres créances | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
CF Disponibilités | 102 283.00 | | 102 283.00 | 102 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 367.00 | | 296 367.00 | 296 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 442.00 | 55 193.00 | 307 249.00 | 362 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 36 231.00 | 36 003.00 | | 36 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 100.00 | 142 228.00 | | 163 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | 7 990.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 202 246.00 | 186 386.00 | | 202 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 619.00 | 16 714.00 | | 7 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 47.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 493.00 | 40 247.00 | | 39 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 802.00 | 54 508.00 | | 55 802.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 3 769.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 003.00 | 115 286.00 | | 105 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 249.00 | 301 672.00 | | 307 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 003.00 | 107 673.00 | | 105 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 415.00 | 359.00 | | 66 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 66 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 62 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 556.00 | 359.00 | | 62 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 462.00 | 11 877.00 | 146.00 | 43 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 108.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 938.00 | 11 768.00 | 146.00 | 41 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 700.00 | 193 473.00 | 2 227.00 | 195 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |