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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 394.00 | 18 429.00 | 1 965.00 | 20 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 436.00 | 41 340.00 | 10 096.00 | 51 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 267.00 | 61 401.00 | 13 866.00 | 75 267.00 |
BT Marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
BZ Autres créances | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
CF Disponibilités | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 345.00 | | 307 345.00 | 307 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 611.00 | 61 401.00 | 321 211.00 | 382 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 36 331.00 | 36 231.00 | | 36 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 136.00 | 163 100.00 | | 167 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | 2 750.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 204 844.00 | 202 246.00 | | 204 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 7 619.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 30.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 002.00 | 39 493.00 | | 60 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | 55 802.00 | | 54 530.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 2 059.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 367.00 | 105 003.00 | | 116 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 211.00 | 307 249.00 | | 321 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 367.00 | 105 003.00 | | 116 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 075.00 | | 9 628.00 | 66 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 75 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 216.00 | | 9 614.00 | 62 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | | 14.00 | 2 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 193.00 | 6 208.00 | | 55 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | 6 208.00 | | 53 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 341.00 | 186 536.00 | 1 805.00 | 188 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |