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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 14 276.00 | 7 469.00 | 21 745.00 |
040 Immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 210.00 | 14 276.00 | 7 934.00 | 22 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
110 Total général Actif | 91 886.00 | 14 276.00 | 77 610.00 | 91 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 174.00 | 84 212.00 | | 103 174.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 176.00 | 84 215.00 | | 103 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -382.00 | 1 370.00 | | -382.00 |
242 Autres charges externes. | 35 528.00 | 25 872.00 | | 35 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 844.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 065.00 | 27 086.00 | | 41 065.00 |
252 Charges sociales | 10 865.00 | 6 753.00 | | 10 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 159.00 | 4 156.00 | | 4 159.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 376.00 | 67 082.00 | | 96 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 800.00 | 17 133.00 | | 6 800.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 487.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | 2 497.00 | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 847.00 | 14 149.00 | | -1 847.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |