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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 050.00 | 27 939.00 | 21 111.00 | 49 050.00 |
040 Immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 418.00 | 27 939.00 | 31 479.00 | 59 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
072 Créances – Autres | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
084 Disponibilités | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
110 Total général Actif | 178 152.00 | 27 939.00 | 150 213.00 | 178 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 093.00 | 134 708.00 | | 141 093.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 708.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 098.00 | 135 416.00 | | 141 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 335.00 | 1 084.00 | | 3 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 531.00 | 638.00 | | -1 531.00 |
242 Autres charges externes. | 32 977.00 | 26 507.00 | | 32 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 446.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 990.00 | 54 490.00 | | 76 990.00 |
252 Charges sociales | 21 012.00 | 15 849.00 | | 21 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 125.00 | 5 588.00 | | 7 125.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 585.00 | 106 609.00 | | 142 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 487.00 | 28 807.00 | | -1 487.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 136.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 115.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 429.00 | 24 504.00 | | -1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |