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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 034.00 | 34 354.00 | 56 679.00 | 91 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 350.00 | 49 902.00 | 52 449.00 | 102 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 834.00 | 84 256.00 | 116 578.00 | 200 834.00 |
BT Marchandises | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 403.00 | | 52 403.00 | 52 403.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 084.00 | 84 256.00 | 257 827.00 | 342 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 031.00 | 25 907.00 | | 46 031.00 |
DH Report à nouveau | -10 223.00 | -10 223.00 | | -10 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 068.00 | 20 124.00 | | -51 068.00 |
DL TOTAL (I) | 28 741.00 | 79 808.00 | | 28 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 986.00 | 112 291.00 | | 143 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 2 699.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 81 694.00 | | 65 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 759.00 | 7 130.00 | | 18 759.00 |
EA Autres dettes | | 3 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 087.00 | 207 138.00 | | 229 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 827.00 | 286 946.00 | | 257 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 098.00 | 102 937.00 | 314 035.00 | 211 098.00 |
FG Production vendue services | | 3 416.00 | 3 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 098.00 | 106 353.00 | 317 451.00 | 211 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 244.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 9 514.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 628.00 | 9 514.00 | | 8 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 174.00 | 567.00 | | 15 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 707.00 | 567.00 | | 17 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | 8 947.00 | | -9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 228.00 | 326 583.00 | | 336 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 295.00 | 306 459.00 | | 387 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 068.00 | 20 124.00 | | -51 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 720.00 | | 16 297.00 | 190 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183.00 | 200 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 183.00 | 193 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 020.00 | | 15 547.00 | 184 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 750.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 662.00 | 31 244.00 | 3 649.00 | 56 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 662.00 | 31 244.00 | 3 649.00 | 56 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 240.00 | 60 790.00 | 7 450.00 | 68 240.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 087.00 | 229 087.00 | | 229 087.00 |