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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 636.00 | 56 679.00 | 60 957.00 | 117 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 350.00 | 62 669.00 | 39 681.00 | 102 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 436.00 | 119 348.00 | 108 088.00 | 227 436.00 |
BT Marchandises | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 213.00 | | 115 213.00 | 115 213.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 080.00 | | 205 080.00 | 205 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 515.00 | 119 348.00 | 313 168.00 | 432 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
DH Report à nouveau | -61 291.00 | -10 223.00 | | -61 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 295.00 | -51 068.00 | | 88 295.00 |
DL TOTAL (I) | 117 035.00 | 28 741.00 | | 117 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 663.00 | 143 986.00 | | 127 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 261.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 65 081.00 | | 56 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 597.00 | 18 759.00 | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 133.00 | 229 087.00 | | 196 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 168.00 | 257 827.00 | | 313 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 834.00 | | 26 602.00 | 200 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 384.00 | | 26 602.00 | 193 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 256.00 | 33 914.00 | -1 178.00 | 84 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 256.00 | 33 914.00 | -1 178.00 | 84 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 115 213.00 | | | 115 213.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703.00 | 121 253.00 | 7 450.00 | 128 703.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 133.00 | 196 133.00 | | 196 133.00 |