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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 760.00 | | 4 004 760.00 | 4 004 760.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 657.00 | -39 227.00 | | -48 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 165.00 | -9 430.00 | | -11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 178.00 | 3 961 343.00 | | 3 950 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 628.00 | 41 689.00 | | 46 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 6 700.00 | | 7 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 582.00 | 48 539.00 | | 54 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 760.00 | 4 009 882.00 | | 4 004 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 582.00 | 48 539.00 | | 54 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 711.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735.00 | 712.00 | | 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900.00 | 10 142.00 | | 11 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 165.00 | -9 430.00 | | -11 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |