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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 657.00 | | 4 014 657.00 | 4 014 657.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 722.00 | -83 334.00 | | -94 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 190.00 | -11 388.00 | | -28 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 088.00 | 3 915 278.00 | | 3 887 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 977.00 | 80 808.00 | | 116 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 8 300.00 | | 10 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 569.00 | 89 243.00 | | 127 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 657.00 | 4 004 520.00 | | 4 014 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 569.00 | 89 235.00 | | 127 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 325.00 | 11 388.00 | | 28 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 190.00 | -11 388.00 | | -28 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |