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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 398.00 | 402.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 850.00 | 55 158.00 | 14 692.00 | 69 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 762.00 | 6 204.00 | 8 558.00 | 14 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 178.00 | 61 760.00 | 135 418.00 | 197 178.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CF Disponibilités | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 565.00 | 61 760.00 | 199 805.00 | 261 565.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 581.00 | 46 550.00 | | 63 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | 17 031.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 75 594.00 | 72 381.00 | | 75 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 005.00 | 103 542.00 | | 79 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 3 806.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 819.00 | 16 591.00 | | 33 819.00 |
EA Autres dettes | 7 217.00 | 18 217.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 211.00 | 142 156.00 | | 124 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 805.00 | 214 537.00 | | 199 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 796.00 | 63 258.00 | | 70 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 304.00 | 3 782.00 | 416 087.00 | 412 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 304.00 | 3 782.00 | 416 087.00 | 412 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 47.00 | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 47.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -46.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 981.00 | 375 502.00 | | 417 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 768.00 | 358 471.00 | | 414 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | 17 031.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 898.00 | 25 483.00 | 51 975.00 | 78 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 425.00 | 12 758.00 | 1 667.00 | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 211.00 | 70 796.00 | 51 975.00 | 124 211.00 |