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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 665.00 | 135.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 982.00 | 61 046.00 | 13 937.00 | 74 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 097.00 | 9 193.00 | 9 904.00 | 19 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 546.00 | 70 903.00 | 135 643.00 | 206 546.00 |
BT Marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 546.00 | 70 903.00 | 194 643.00 | 265 546.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 794.00 | 63 581.00 | | 66 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 409.00 | 3 213.00 | | 15 409.00 |
DL TOTAL (I) | 91 002.00 | 75 594.00 | | 91 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 798.00 | 79 005.00 | | 70 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 171.00 | | 4 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 998.00 | 33 819.00 | | 27 998.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 7 217.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 641.00 | 124 211.00 | | 103 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 643.00 | 199 805.00 | | 194 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 686.00 | 57 037.00 | | 7 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 762.00 | 5 856.00 | 482 618.00 | 476 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 762.00 | 5 856.00 | 482 618.00 | 476 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | 531.00 | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | -531.00 | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 611.00 | 417 981.00 | | 499 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 202.00 | 414 768.00 | | 484 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 409.00 | 3 213.00 | | 15 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 029.00 | 11 613.00 | | 6 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 546.00 | | 2 399.00 | 206 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 925.00 | 7 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 458.00 | 7 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 079.00 | | 2 399.00 | 94 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 903.00 | 3 915.00 | 71 767.00 | 70 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 90.00 | 755.00 | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 238.00 | 3 825.00 | 71 012.00 | 70 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 884.00 | | | 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 730.00 | 24 126.00 | 44 470.00 | 70 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 530.00 | | | 90 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 558.00 | 15 891.00 | 1 667.00 | 17 558.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 641.00 | 57 037.00 | 44 470.00 | 103 641.00 |