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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 934.00 | | 336 934.00 | 336 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 857.00 | | 367 857.00 | 367 857.00 |
CU Autres participations | 336 934.00 | | 336 934.00 | 336 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 117 040.00 | 74 856.00 | | 117 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 099.00 | 42 184.00 | | 48 099.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 2 876.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 174 239.00 | 125 416.00 | | 174 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 501.00 | 131 565.00 | | 90 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 600.00 | 89 963.00 | | 94 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 104.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 389.00 | 7 422.00 | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 617.00 | 230 054.00 | | 193 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 857.00 | 355 470.00 | | 367 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 909.00 | 139 904.00 | | 145 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -724.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 4 750.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 347.00 | 128 574.00 | | 134 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 247.00 | 86 389.00 | | 86 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 099.00 | 42 184.00 | | 48 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 151.00 | 42 442.00 | 47 709.00 | 90 151.00 |
VI Groupe et associés | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 617.00 | 145 909.00 | 47 709.00 | 193 617.00 |