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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 934.00 | | 336 934.00 | 336 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 972.00 | | 370 972.00 | 370 972.00 |
CU Autres participations | 336 934.00 | | 336 934.00 | 336 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 139.00 | 117 040.00 | | 165 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 449.00 | 48 099.00 | | 48 449.00 |
DK Provisions réglementées | 3 620.00 | 3 600.00 | | 3 620.00 |
DL TOTAL (I) | 222 708.00 | 174 239.00 | | 222 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 955.00 | 90 501.00 | | 47 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 489.00 | 94 600.00 | | 93 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 128.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | 7 389.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 264.00 | 193 617.00 | | 148 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 972.00 | 367 857.00 | | 370 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 529.00 | 145 909.00 | | 144 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 724.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 724.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -724.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 714.00 | | 5 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 810.00 | 134 347.00 | | 131 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 361.00 | 86 247.00 | | 83 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 449.00 | 48 099.00 | | 48 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 709.00 | 43 973.00 | 3 735.00 | 47 709.00 |
VI Groupe et associés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 264.00 | 144 529.00 | 3 735.00 | 148 264.00 |