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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 428.00 | 415 016.00 | 95 412.00 | 510 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 292.00 | 133 053.00 | 16 238.00 | 149 292.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 320.00 | 548 069.00 | 127 251.00 | 675 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | 1 430.00 | 7 396.00 | 8 826.00 |
BZ Autres créances | 815 839.00 | | 815 839.00 | 815 839.00 |
CF Disponibilités | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 972.00 | 1 430.00 | 841 542.00 | 842 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 293.00 | 549 499.00 | 968 794.00 | 1 518 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 870.00 | -542 211.00 | | -427 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 413.00 | 114 341.00 | | 133 413.00 |
DL TOTAL (I) | -214 456.00 | -347 870.00 | | -214 456.00 |
DP Provisions pour risques | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 761.00 | 222 437.00 | | 278 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 872.00 | 189 064.00 | | 246 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 639.00 | 50 651.00 | | 173 639.00 |
EA Autres dettes | 465 611.00 | 631 477.00 | | 465 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 884.00 | 1 093 631.00 | | 1 164 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 794.00 | 764 127.00 | | 968 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 884.00 | 1 093 631.00 | | 1 164 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
FG Production vendue services | 2 028 276.00 | | 2 028 276.00 | 2 028 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 626.00 | | 2 074 626.00 | 2 074 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 614.00 | |
GE Autres charges | | | 135 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | 695.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 695.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 5 323.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 5 323.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | -4 628.00 | | -3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 258.00 | 1 829 689.00 | | 2 083 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 844.00 | 1 715 348.00 | | 1 949 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 413.00 | 114 341.00 | | 133 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 861.00 | | 41 112.00 | 684 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 652.00 | 675 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 002.00 | 659 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 311.00 | | 40 412.00 | 669 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 700.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 249.00 | 112 614.00 | 45 793.00 | 481 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 249.00 | 112 614.00 | 45 793.00 | 481 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 761.00 | 278 761.00 | | 278 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 640.00 | 173 640.00 | | 173 640.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VC Groupe et associés | 751 657.00 | | | 751 657.00 |
VI Groupe et associés | 465 611.00 | 465 611.00 | | 465 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 592.00 | 826 592.00 | | 826 592.00 |
VW T.V.A. | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 885.00 | 1 164 885.00 | | 1 164 885.00 |