| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 611.00 | 334 343.00 | 43 268.00 | 377 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 915.00 | 1 915.00 | 3 831.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 692.00 | 336 258.00 | 60 434.00 | 396 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | 1 430.00 | 6 623.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 1 016 712.00 | | 1 016 712.00 | 1 016 712.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 838.00 | 1 430.00 | 1 047 408.00 | 1 048 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 531.00 | 337 688.00 | 1 107 842.00 | 1 445 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 456.00 | -427 870.00 | | -294 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 771.00 | 133 413.00 | | 303 771.00 |
DL TOTAL (I) | 89 314.00 | -214 456.00 | | 89 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 365.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 022.00 | 278 761.00 | | 238 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 052.00 | 246 872.00 | | 311 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | 173 639.00 | | 8 250.00 |
EA Autres dettes | 461 202.00 | 465 611.00 | | 461 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 527.00 | 1 164 884.00 | | 1 018 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 842.00 | 968 794.00 | | 1 107 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 527.00 | 1 164 884.00 | | 1 018 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FG Production vendue services | 2 494 034.00 | | 2 494 034.00 | 2 494 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 491.00 | | 2 495 491.00 | 2 495 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 155.00 | |
GE Autres charges | | | 304 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 826.00 | 1 216.00 | | 26 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 191.00 | 1 216.00 | | 45 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 043.00 | 221.00 | | 42 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 043.00 | 4 430.00 | | 42 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | -3 214.00 | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 923.00 | 2 083 258.00 | | 2 553 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 151.00 | 1 949 844.00 | | 2 250 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 771.00 | 133 413.00 | | 303 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 320.00 | | 12 675.00 | 675 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 302.00 | 396 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 352.00 | 381 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 720.00 | | 12 075.00 | 659 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 069.00 | 79 155.00 | 290 966.00 | 548 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 069.00 | 79 155.00 | 290 966.00 | 548 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 795.00 | | 18 365.00 | 19 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 022.00 | 238 022.00 | | 238 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 139 128.00 | | | 139 128.00 |
VC Groupe et associés | 859 009.00 | | | 859 009.00 |
VI Groupe et associés | 461 202.00 | 461 202.00 | | 461 202.00 |
VP Divers | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 871.00 | 1 026 871.00 | | 1 026 871.00 |
VW T.V.A. | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 527.00 | 1 018 527.00 | | 1 018 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 685.00 | 12 346.00 | | 12 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 087.00 | 10 643.00 | | 13 087.00 |
ST Autres comptes | 180 582.00 | 199 322.00 | | 180 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 334.00 | 180 618.00 | | 200 334.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 6 871.00 | 21 151.00 | | 6 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 212.00 | 308 909.00 | | 346 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 245.00 | 21 503.00 | | 34 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 931.00 | 33 849.00 | | 46 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 098.00 | 398 345.00 | | 499 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 288.00 | 176 364.00 | | 300 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 087.00 | 720 644.00 | | 747 087.00 |