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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 146.00 | 10 827.00 | 8 320.00 | 19 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 524.00 | 10 827.00 | 115 698.00 | 126 524.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 867.00 | 10 827.00 | 187 041.00 | 197 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DL TOTAL (I) | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 553.00 | | | 132 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 301.00 | | 500 301.00 | 500 301.00 |
FD Production vendue biens | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 787.00 | | 677 787.00 | 677 787.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 787.00 | | | 677 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 073.00 | | | 629 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 512.00 | | 5 262.00 | 121 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 126 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 19 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | | 5 262.00 | 14 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280.00 | 5 547.00 | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280.00 | 5 547.00 | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VI Groupe et associés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 926.00 | 134 926.00 | | 134 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 794.00 | | | 90 794.00 |
ST Autres comptes | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 684.00 | | | 139 684.00 |