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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927.00 | 309.00 | 1 619.00 | 1 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 736.00 | 36 261.00 | 21 475.00 | 57 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 706.00 | 36 569.00 | 131 137.00 | 167 706.00 |
BT Marchandises | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 210 304.00 | | 210 304.00 | 210 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 903.00 | | 245 903.00 | 245 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 610.00 | 36 569.00 | 377 040.00 | 413 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | | 1 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 788.00 | 47 154.00 | | 157 788.00 |
DL TOTAL (I) | 202 338.00 | 93 573.00 | | 202 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 508.00 | 51 215.00 | | 46 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 860.00 | 82 959.00 | | 127 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 702.00 | 151 239.00 | | 174 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 040.00 | 244 811.00 | | 377 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 877.00 | | 8 829.00 | 158 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | | 8 829.00 | 50 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 717.00 | 5 852.00 | | 30 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 717.00 | 5 852.00 | | 30 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 702.00 | 174 702.00 | | 174 702.00 |