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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 9 979.00 | 1 273.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 374.00 | 32 167.00 | 4 207.00 | 36 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 7 910.00 | 11 182.00 | 19 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 778.00 | 50 056.00 | 17 722.00 | 67 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 528.00 | | 178 528.00 | 178 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 307.00 | 50 056.00 | 196 250.00 | 246 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
DL TOTAL (I) | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 250.00 | | | 196 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 737.00 | | 180 737.00 | 180 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 819.00 | | | 180 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 620.00 | | | 160 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 458.00 | | 14 320.00 | 53 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | 1 250.00 | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 397.00 | | 13 070.00 | 42 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 626.00 | 11 430.00 | | 38 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 336.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 983.00 | 11 094.00 | | 28 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 87 069.00 | | | 87 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VI Groupe et associés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 610.00 | 95 551.00 | 1 059.00 | 96 610.00 |
VW T.V.A. | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |