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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 252.00 | 11 052.00 | 200.00 | 11 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 739.00 | 32 445.00 | 3 294.00 | 35 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 171.00 | 62 590.00 | 4 581.00 | 67 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
BZ Autres créances | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CF Disponibilités | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 831.00 | | 261 831.00 | 261 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 003.00 | 62 590.00 | 266 413.00 | 329 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
EA Autres dettes | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 413.00 | | | 266 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 296.00 | 4 538.00 | 3 244.00 | 61 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 244.00 | 4 538.00 | 3 244.00 | 50 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 542.00 | 132 454.00 | 1 088.00 | 133 542.00 |
VW T.V.A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 330.00 | 99 330.00 | | 99 330.00 |