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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 037.00 | 4 159.00 | 1 878.00 | 6 037.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 536.00 | 9 916.00 | 5 621.00 | 15 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 448.00 | 13 747.00 | 7 701.00 | 21 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 053.00 | 27 821.00 | 180 232.00 | 208 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BN En cours de production de biens | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
BZ Autres créances | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 373.00 | | 381 373.00 | 381 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 426.00 | 27 821.00 | 561 605.00 | 589 426.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | | | 149.00 |
DH Report à nouveau | | -3 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 980.00 | 4 600.00 | | 15 980.00 |
DL TOTAL (I) | 27 129.00 | 11 149.00 | | 27 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 624.00 | 144 734.00 | | 113 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 767.00 | 154 455.00 | | 211 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 945.00 | 48 003.00 | | 122 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 199.00 | 37 188.00 | | 59 199.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 2 119.00 | | 2 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 477.00 | 386 499.00 | | 534 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 605.00 | 397 648.00 | | 561 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 227.00 | 282 140.00 | | 462 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 380.00 | | 9 672.00 | 199 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 208 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 168 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 729.00 | | 2 307.00 | 166 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 619.00 | | 7 365.00 | 29 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 460.00 | 7 358.00 | 996.00 | 21 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 897.00 | 996.00 | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 201.00 | 6 461.00 | | 17 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 061.00 | | | 232 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 619.00 | 41 369.00 | 72 250.00 | 113 619.00 |
VI Groupe et associés | 211 767.00 | 211 767.00 | | 211 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VP Divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 343.00 | 260 343.00 | 3 000.00 | 263 343.00 |
VW T.V.A. | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 477.00 | 462 227.00 | 72 250.00 | 534 477.00 |