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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 559.00 | 3 666.00 | 1 892.00 | 5 559.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 536.00 | 12 693.00 | 2 843.00 | 15 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 202.00 | 18 200.00 | 4 001.00 | 22 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 481.00 | 34 560.00 | 173 921.00 | 208 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 260.00 | | 72 260.00 | 72 260.00 |
BN En cours de production de biens | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 623.00 | | 208 623.00 | 208 623.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 983.00 | | 349 983.00 | 349 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 464.00 | 34 560.00 | 523 904.00 | 558 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 129.00 | 149.00 | | 16 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 366.00 | 15 980.00 | | 13 366.00 |
DL TOTAL (I) | 40 495.00 | 27 129.00 | | 40 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 104.00 | 113 624.00 | | 74 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 267.00 | 211 767.00 | | 219 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 157.00 | 122 945.00 | | 104 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 088.00 | 59 199.00 | | 54 088.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 2 947.00 | | 5 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 583.00 | 23 994.00 | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 410.00 | 534 477.00 | | 483 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 904.00 | 561 605.00 | | 523 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 713.00 | 462 227.00 | | 451 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 053.00 | | 2 437.00 | 208 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 208 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 167 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 037.00 | | 1 532.00 | 168 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 985.00 | | 753.00 | 36 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | 152.00 | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 821.00 | 8 748.00 | 2 010.00 | 27 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 1 518.00 | 2 010.00 | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 663.00 | 7 231.00 | | 23 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 157.00 | 104 157.00 | | 104 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 208 623.00 | | | 208 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 101.00 | 42 405.00 | 31 696.00 | 74 101.00 |
VI Groupe et associés | 219 267.00 | 219 267.00 | | 219 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VP Divers | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 186.00 | 234 186.00 | | 234 186.00 |
VW T.V.A. | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 410.00 | 451 713.00 | 31 696.00 | 483 410.00 |