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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | -1 206.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 129.00 | 1 206.00 | 45 922.00 | 47 129.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 966.00 | 1 206.00 | 49 759.00 | 50 966.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 534.00 | -2 004.00 | | -123 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 368.00 | -121 530.00 | | -53 368.00 |
DL TOTAL (I) | -166 902.00 | -113 534.00 | | -166 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 047.00 | 124 277.00 | | 170 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 440.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 662.00 | 128 569.00 | | 216 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 759.00 | 127 034.00 | | 49 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 778.00 | | | 117 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 778.00 | 112 000.00 | | 125 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 778.00 | -112 000.00 | | -13 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 368.00 | 121 530.00 | | 173 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 368.00 | -121 530.00 | | -53 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 129.00 | | 40 000.00 | 127 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 47 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |