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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 3 581.00 | 3 547.00 | 7 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 129.00 | 3 581.00 | 3 547.00 | 7 129.00 |
BZ Autres créances | 967 605.00 | | 967 605.00 | 967 605.00 |
CF Disponibilités | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 016.00 | | 972 016.00 | 972 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 145.00 | 3 581.00 | 975 564.00 | 979 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 259.00 | | | 227 259.00 |
DG Autres réserves | 200 421.00 | 200 421.00 | | 200 421.00 |
DH Report à nouveau | | -30 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 487.00 | 227 259.00 | | 354 487.00 |
DL TOTAL (I) | 793 167.00 | 438 680.00 | | 793 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 676.00 | 178 676.00 | | 178 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 920.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 396.00 | 217 669.00 | | 182 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 564.00 | 656 349.00 | | 975 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 489 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | 5 778.00 | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 777.00 | -5 778.00 | | -5 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 868.00 | 129 156.00 | | 125 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 134.00 | 366 675.00 | | 489 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 647.00 | 139 416.00 | | 134 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 487.00 | 227 259.00 | | 354 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988.00 | 594.00 | | 2 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 594.00 | | 2 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VI Groupe et associés | 178 676.00 | 178 676.00 | | 178 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 605.00 | 967 605.00 | | 967 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 605.00 | 967 605.00 | | 967 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 396.00 | 182 396.00 | | 182 396.00 |