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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 |
BZ Autres créances | 443 646.00 | | 443 646.00 | 443 646.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 076.00 | | 444 076.00 | 444 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 076.00 | | 4 445 076.00 | 4 445 076.00 |
CU Autres participations | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443 877.00 | | | 4 443 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | | | 199.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 076.00 | | | 4 445 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 867.00 | | | 244 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 646.00 | 443 646.00 | | 443 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |