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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 |
BZ Autres créances | 460 883.00 | | 460 883.00 | 460 883.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 620.00 | | 461 620.00 | 461 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 620.00 | | 4 462 620.00 | 4 462 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460 754.00 | | | 460 754.00 |
CU Autres participations | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 57 503.00 | 54 031.00 | | 57 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 3 472.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 842.00 | 4 457 503.00 | | 4 460 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 757.00 | | 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 199.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778.00 | 1 956.00 | | 1 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 620.00 | 4 459 460.00 | | 4 462 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778.00 | 1 956.00 | | 1 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910.00 | 6 430.00 | | 5 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572.00 | 2 958.00 | | 2 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | 3 472.00 | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 883.00 | 129.00 | 460 754.00 | 460 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 883.00 | 129.00 | 460 754.00 | 460 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |