| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 604 304.00 | 172 115.00 | 432 188.00 | 604 304.00 |
040 Immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 912.00 | 172 115.00 | 439 796.00 | 611 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 947.00 | 11 296.00 | 34 651.00 | 45 947.00 |
072 Créances – Autres | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 681.00 | 11 296.00 | 73 384.00 | 84 681.00 |
110 Total général Actif | 696 593.00 | 183 412.00 | 513 181.00 | 696 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 624.00 | 148 016.00 | | 169 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 684.00 | 730.00 | | 2 684.00 |
230 Autres produits | 2 641.00 | 4 268.00 | | 2 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 950.00 | 153 014.00 | | 174 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 351.00 | 24 386.00 | | 17 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | 20.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 44 475.00 | 38 648.00 | | 44 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 483.00 | | 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 092.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 016.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 89 936.00 | 55 551.00 | | 89 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 960.00 | 125 198.00 | | 163 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 990.00 | 27 816.00 | | 10 990.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | 122.00 | | 448.00 |
290 Produits exceptionnels | | 127 500.00 | | |
294 Charges financières | 5 255.00 | 3 497.00 | | 5 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96 602.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 11 163.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 255.00 | 44 176.00 | | 5 255.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 069.00 | | | 596 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 296.00 | | | 11 296.00 |