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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 833.00 | 359 487.00 | 774 346.00 | 1 133 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 937.00 | 359 487.00 | 790 450.00 | 1 149 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
BZ Autres créances | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
CF Disponibilités | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 538.00 | | 256 538.00 | 256 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 475.00 | 359 487.00 | 1 046 988.00 | 1 406 475.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 144 611.00 | 109 671.00 | | 144 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 938.00 | 34 939.00 | | 42 938.00 |
DL TOTAL (I) | 196 349.00 | 153 411.00 | | 196 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 459.00 | 568 073.00 | | 677 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 16 232.00 | | 27 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 879.00 | 18 610.00 | | 13 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 638.00 | 740 931.00 | | 850 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 988.00 | 894 342.00 | | 1 046 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 946.00 | 312 897.00 | | 339 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 800.00 | 42 183.00 | | 25 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 680.00 | | 242 680.00 | 242 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 011.00 | |
GE Autres charges | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 773.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 33 525.00 | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 119.00 | 33 525.00 | | 120 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 147.00 | 2 915.00 | | 38 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 266.00 | 2 915.00 | | 38 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 852.00 | 30 609.00 | | 81 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 6 705.00 | | 9 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 642.00 | 274 505.00 | | 388 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 704.00 | 239 565.00 | | 345 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 938.00 | 34 939.00 | | 42 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 500.00 | | 373 737.00 | 962 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 300.00 | 1 149 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 300.00 | 1 133 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 633.00 | | 373 500.00 | 946 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 867.00 | | 237.00 | 15 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 119.00 | 119.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 296.00 | 119.00 | 11 415.00 | 11 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VB T. V. A. | 48 523.00 | 48 523.00 | | 48 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 659.00 | 140 967.00 | 421 766.00 | 651 659.00 |
VI Groupe et associés | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 961.00 | | | 219 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 334.00 | 156 334.00 | | 156 334.00 |
VW T.V.A. | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 638.00 | 339 946.00 | 421 766.00 | 850 638.00 |